نظام المشتريات وحسابات الموردين
نظام المشتريات والموردين:
- الاحتفاظ بسجل كامل لبيانات الموردين لاستخدامه في ارسال المخاطبات والتنبيهات.
- معالجة للموردين الذين تم تسجيلهم كعملاء واستخراج كشف حساب به كافة الحركات المتعلقة بالشراء والبيع في كشف واحد.
- إمكانية تسجيل جميع الحركات بالعملات المحلية والأجنبية
- معالجة مصروفات المشتريات من حيث التوجيه المحاسبي والتأثير في تكلفة إذن إضافة المشتريات في برنامج المخازن وتوزيع قيمة المصروفات على الاصناف المختلفة بأكثر من طريقة
- معالجة لتأثير الأصناف المجانية في الشراء على تكلفة الاصناف سواء نفس الصنف المجاني أو اصناف أخرى.
- يقوم النظام بمتابعة وتحديث أرصدة كل مورد على مستوى الرصيد الأجل ورصيد أوراق دفع.
- إمكانية ربط السداد بالفواتير لاستخراج دائنية الموردين مفصلة على الفواتير غير المسددة بالكامل.
- يسمح النظام بتسجيل طلبات الشراء المقدمة من الإدارات والجهات المختلفة بالشركة ويقوم النظام بالتأكد من أرصدة هذه الأصناف بالمخازن والبضاعة بالطريق عن طريق أوامر توريد مفتوحة لم تورد بعد.
- يسمح النظام بإنشاء طلبات شراء الياً من طلبيات العملاء غير المحجوزة بالمخازن.
- يسمح النظام بإنشاء طلبات الشراء الياً عند استخدام برنامج تخطيط الإنتاج.
- يسمح النظام بتسجيل خطة شراء مقسمة إلى شهور ورقابة تنفيذها.
- يقوم النظام بالاحتفاظ بعروض أسعار الموردين لكل صنف وبه معلومات عن درجة الجودة وفترة التوريد وطريقة السداد لسهولة اختيار أفضل الموردين.
- يقوم النظام بتسجيل أوامر التوريد بتفاصيل الأصناف المطلوبة والكميات والأسعار وتاريخ التوريد المتوقع مع إمكانية طباعة أوامر التوريد.
- يقوم النظام بمتابعة أوامر التوريد المفتوحة بالاستعلام عن الكميات المطلوبة وما تم توريده والمتبقي.
- يسمح البرنامج بالتعامل مع الشراء المباشر الذي لا يعتمد على تلقى عروض أسعار من الموردين او إصدار أوامر توريد لهم.
- يقوم النظام بإنشاء أذون الإضافة (للمشتريات) وأذون الصرف (للمردودات) في نظام المخازن تلقائياً مع التأثير الفوري على أرصدة الأصناف بالمخازن كما يقوم بإنشاء القيود المحاسبية للمشتريات والمردودات والسدادات والدفعات المقدمة بنظام الحسابات العامة.
- إمكانية انشاء القيود المحاسبية في برنامج الحسابات المالية آلياً على مستوى الصنف.
- إمكانية انشاء القيود المحاسبية في برنامج الحسابات المالية آلياً على مستوى المورد أو إجمالي الموردين.
- يسمح النظام بربط فواتير الشراء المقدمة من الموردين بأذون اضافة بالمخازن (اضافة مشتريات) سبق اضافتها سواء اذن واحد او اذون متعددة لنفس المورد في فاتورة واحدة مع ربط اذون الاضافة بأوامر التوريد لتسهيل استخراج تقارير عن مدى التزام المورد بأوامر التوريد المصدرة له.
- يسمح النظام بتعدد أنواع الخصم على فاتورة المشتريات حتى 4 انواع من الخصومات مع معالجة ضريبة المبيعات وضرائب الخصم والإضافة.
- يقوم النظام بتسجيل بيانات أوراق الدفع مثل نوع الورقة واسم البنك وتاريخ الورقة وقيمتها وتاريخ استحقاقها.
- يقوم النظام بمتابعة حركة ورقة الدفع بداية من تسليمها للمورد وحتى خصمها من البنك أو ارتدادها.
بعض تقارير نظام المشتريات والموردين:
- كشف بأرصدة الموردين.
- كشف بطلبات الشراء من الإدارات والأقسام المختلفة مع بيان موقف كل منها.
- تقارير مقارنة عروض الأسعار المقدمة من موردي صنف معين مع توضيح السعر وفترة التوريد وطريقة الدفع والجودة لدى كل مورد.
- تقرير بموقف أوامر التوريد المفتوحة لمورد معين (أو لجميع الموردين) مع بيان الكميات المطلوبة وما تم توريده والمتأخر.
- كشف بفواتير المشتريات والمردودات.
- ميزان مورد (أجمالي أو تحليلي) خلال فترة معينة.
- كشف حساب مورد خلال فترة معينة.
- يومية المشتريات.
- تقارير تحليلية للمشتريات والمردودات وصافي المشتريات للأصناف (كمية وقيمة) خلال أي فترة معينة وذلك على مستوى الشركة أو محلله على الموردين.
- تقرير بفواتير المشتريات المفتوحة محلل برقم الفاتورة وتاريخها والمورد وقيمة الفاتورة والقيمة المسددة والغير مسدده.
- تقرير بأعمار الدائنية محلله على الموردين.
- تقرير بأوراق الدفع المستحقة خلال فترة معينة على بنك معين.
- طباعة بيانات أوراق الدفع التفصيلية.
